午评：创业板指高开高走涨2.33% 医药、半导体板块领涨

摘要： 专题：修复行情正在临近 机构称A股"市场底"大概率筑成　　10月30日消息，大盘早间走势分化，创业板指高开高走涨超2%，沪指则维持窄幅震荡走势。板块方面，医药相关板块再度大涨，...

专题：修复行情正在临近 机构称A股"市场底"大概率筑成

　　10月30日消息，大盘早间走势分化，创业板指高开高走涨超2%，沪指则维持窄幅震荡走势。板块方面，医药相关板块再度大涨，CRO概念、创新药方向领涨，九洲药业、塞隆药业、润达医疗等多股涨停，迈瑞医疗、恒瑞医药、智飞生物等权重股大幅走高。半导体芯片股全线走强，卓胜微20cm涨停，亚翔集成、韦尔股份、江海股份等多股集体涨停。消费电子板块早间震荡走高，光大同创、精研科技、昀冢科技20cm涨停，恒铭达、国光电器涨停；下跌方面，银行等大金融板块表现低迷，中信银行、邮储银行跌超4%。汽车产业链陷入调整，铭科精技、常青股份跌停。总体来看，个股涨多跌少，两市超3700股飘红。截至午间收盘，沪指报3022.9点，涨0.17%；深成指报9920.09点，涨1.53%；创指报14.85点，涨2.33%。

　　盘面上，CRO概念、半导体、创新药板块涨幅居前，汽车整车、银行、汽车零部件板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、CRO概念

　　成都先导、康龙化成、泰格医药、昭衍新药等纷纷走强。

　　华安证券研报表示，数据显示2023年8月全球生物医药融资规模环比改善，融资金额为20.54亿美元，环比上升24%。叠加加息预期放缓等因素，CRO行业需求端有望逐步改善恢复。

　　2、消费电子

　　精研科技、恒铭达、国光电器、福蓉科技等表现活跃。

　　消息面上，北京时间10月31日，苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会，有望更新芯片产品，以及Mac系列电脑，在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。PC市场在经历一年多的低迷后，有望在苹果/联想等芯片发布、AI PC创新驱动、年末购物高峰的带领下重回增长。

　　消息面：

　　1、【国家能源局：前三季度全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦 同比增长93%】据国家能源局消息，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏10月30日在国家能源局例行新闻发布会上表示，可再生能源装机规模不断实现新突破。2023年前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机12894万千瓦，生物质发电新增装机207万千瓦。截至2023年9月底，全国可再生能源装机约13.84亿千瓦，同比增长20%，约占我国总装机的49.6%，已超过火电装机，其中，水电装机4.19亿千瓦，风电装机4亿千瓦，光伏发电装机5.21亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦。

　　2、【《杭州市智能网联汽车高精度地图管理规定》印发，自2023年12月1日起施行】杭州市规划和自然局印发杭州市智能网联汽车高精度地图管理规定的通知，通知指出，从事高精度地图生产的单位，应当依法取得相应的测绘资质，或委托具有相应测绘资质的单位开展相应的测绘活动。高精度地图的数据存储服务器应当设在中华人民共和国境内。高精度地图数据须用符合安全标准的国产商用密码进行加密，用具有安全保护措施的网络通道进行传输，保障地理信息数据安全。对拟传输至境外的高精度地图数据应依法履行对外提供审批程序。高精度地图在公开使用或交付应用前，按规定通过浙江政务服务网（地图审批）报送浙江省自然厅进行地图审核，依法取得审图号。本规定自2023年12月1日起施行。

　　机构观点：

　　中信证券指出，11月，财政超预期发力加速推进经济修复进程，国内外的流动性影响因素开始缓和，汇金增持发挥的类“平准”作用显现，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。首先，财政超预期发力，特别国债落地信号明显，强化市场对政策的感知度，抬升中期经济增长预期，且政策持续发力将改善经济跨年修复弹性，加快经济复苏进程，且工业利润和A股三季报验证宏观盈利周期从底部修复。其次，国内发债高峰下，债市流动性偏紧有望得到货币政策对冲，11月降准或超额MLF续作有望落地；欧美央行都料将暂停加息，美元指数与美债收益率带来的进一步影响有限，人民币汇率预期将保持稳定。最后，汇金增持的类“平准”作用明显，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已夯实，修复行情正在临近。三阶段配置策略中，第一阶段以受益稳增长政策的顺周期品种防御已取得不错效果，并进入尾声；11月将进入以成长修复为特征的第二阶段，建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块。

　　华安证券认为，10月市场整体回落，主要是受经济托底政策预期扰动和美债利率走俏外资较快流出的影响，但随着近日增发国债、上调赤字率落地，上证在月末反弹、收复3000点。展望11月，积极因素持续累积，A股在更明确支撑下有望迎来反弹。主要变化有以下几个方面：①国内宏观政策预期向好，对年末中央经济工作会议确定明年经济目标和宏观政策力度的预期持续改善，提振市场信心；②美债收益率难以快速上行，美国宏观经济数据超预期已被消化，预计10年期美债收益率触及5%阶段性顶点后维持震荡，北向资金流出趋缓，中美关系有所改善，A股整体风险缓释；③经济持续复苏向好，经济复苏动力逐步从生产端转向消费端，推动经济深层次修复力度，受基数影响通胀数据可能有所走弱但不会影响经济修复预期；④货币政策延续宽松，11月降准可期，对冲增发国债、专项债提前批以及特殊再融资债券发行的影响，保持资金面和利率基本稳定。因此A股所面临的整体环境较10月改善，对11月市场可以更加乐观一些。